Підсумки виконання бюджету Ювілейної сільської територіальної громади за 7 місяців 2024 року
Підсумки виконання бюджету Ювілейної сільської
територіальної громади за 7 місяців 2024 року
За 7 місяців 2024 року до загального фонду бюджету Ювілейної сільської територіальної громади надійшло доходів (без урахування трансфертів) 2173,4 тис. грн, або 134,7% до планових призначень затвердженого розпису на січень-липень 2024 року (1 613,9 тис. грн.), обсяг перевиконання – 559,5 тис. грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду зросли на 19,4%, або на 352,6 тис. грн.
В порівнянні з показниками 7 місяців 2022 року надходження доходів до загального фонду скоротилися на 5 753,7 тис грн, або на 72,6%.
За січень-липень 2024 року з Державного бюджету до загального фонду бюджету сільської територіальної громади отримано:
базової дотації в сумі 16 300,9 тис. грн, або 100% до плану;
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 3 939,7 тис. грн, або 100,0% до плану;
додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 173,6 тис. грн;
освітньої субвенції в сумі – 5 213,4 тис. грн, або 100% плану;
субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 2 592,0 тис. грн, на оплату праці педагогічних працівників, які знаходяться на простої.
За 7 місяців 2024 року видаткова частина загального фонду бюджету Ювілейної сільської територіальної громади становить – 10 747,3 тис. грн, або 32,3% планових призначень (33 275,1 тис. грн), в тому числі в розрізі галузей:
|
Галузі |
План на 7 місяців 2024 року |
Фактичні видатки 31.07.2024 року |
Відсоток виконання |
|
Державне управління |
7 128 889,00 |
2 830 099,52 |
39,7 |
|
Освіта |
20 914 449,00 |
6 616 445,29 |
31,6 |
|
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
1 215 000,00 |
230 000,00 |
18,9 |
|
Економічна діяльність |
10 796,00 |
10 796,00 |
100,0 |
|
Інша діяльність |
2 845 950,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Міжбюджетні трансферти |
1 160 000,00 |
1 060 000,00 |
91,4 |
|
Усього |
33 275 084,00 |
10 747 340,81 |
32,3 |
В зв’язку із затримкою в погоджені проведення платежів Херсонською ОВА, станом на 01.08.2024 року утворилася кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 22,3 тис. грн, яка буде виплачена в перших числах серпня місяця.
До спеціального фонду надійшло – 576,2 тис. грн. (власні надходження бюджетних установ), благодійна допомога у вигляді дизельного генератору BSYFS-25S 20 кВт, бензинового генератора Gasoline SC-4000-1, дизельного генератора CM-14000C-BE та комп’ютерної техніки, зарядної станції та інші матеріальні цінності які оприбутковано до спеціального фонду Ювілейного виконавчого комітету.
У відповідності до місцевої програми «Підвищення обороноздатності, підтримки військових формувань, мобілізаційної допомоги та цивільного захисту населення на 2024 рік» за рахунок вільного залишку коштів, що утворився на 01.01.2024 року, передбачено та передано Іншу субвенцію в обсязі 1,1 млн грн, в тому числі:
- 1,0 млн. грн до бюджету Чорнобаївської сільської територіальної громади на придбання безпілотних авіаційних комплексів для Військової частини А-7053;
- 100,0 тис. грн до обласного бюджету для надання матеріально технічної допомоги Херсонському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, а саме: придбання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, запасних частин до автомобільної техніки та оплату послуг з ремонту та обслуговування автомобілів, тощо.
Крім того, передбачено та передано Іншу субвенцію в обсязі 60,0 тис грн Дар'ївській територіальній громаді для матеріальної допомоги військовослужбовцям.
В звітному періоді кошти з резервного фонду не виділялися.
В.о. начальника
фінансового відділу Ірина ЯКУЩЕНКО
